有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,457,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,407,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,514,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8881円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,722,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,699,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,371,023,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,875,138,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7977円 |
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