有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 327,466,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,333,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,104,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7438 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,438,569,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,987,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,297,581,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,015,136,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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