有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 300,100,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,968,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,451,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7308 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,355,101,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,488,948,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,866,153,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,398,556,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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