有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,590,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,468,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,564,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7253 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,586,800,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,135,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,784,664,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,398,565,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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