有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,458,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,440,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,237,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,044,747,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,261,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,804,485,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,669,865,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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