有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,776,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,767,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,227,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6600 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,529,198,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,529,195,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,362,165,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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