有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
第10回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,794,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,737,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,506,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7030 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,085,816,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,084,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,045,732,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,733,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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