有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月30日-平成21年9月29日)
- 【提出】
- 2009年12月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月30日-平成21年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月29日 | 2009年9月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 133,445 | 944,096 |
コール・ローン | 86,000,000 | 1,149,000,000 |
国債証券 | 199,950,342 | 799,940,436 |
コマーシャル・ペーパー | 511,862,263 | 199,959,940 |
現先取引勘定 | 27,491,025,723 | 23,894,337,763 |
未収利息 | 339,354 | 94,373 |
流動資産合計 | 28,289,311,127 | 26,044,276,608 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,289,311,127 | 26,044,276,608 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 199,966,600 |
未払収益分配金 | 2,421,020 | 1,859,506 |
未払受託者報酬 | 52,779 | 44,038 |
未払委託者報酬 | 608,090 | 507,563 |
その他未払費用 | 13,082 | 12,083 |
流動負債合計 | 3,094,971 | 202,389,790 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,094,971 | 202,389,790 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,286,215,082 | 25,841,886,252 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,074 | 566 |
元本等合計 | 28,286,216,156 | 25,841,886,818 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 28,286,216,156 | 25,841,886,818 |
負債純資産合計 | 28,289,311,127 | 26,044,276,608 |