三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月30日-平成21年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月29日 | 2009年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,445 | 944,096 |
| コール・ローン | 86,000,000 | 1,149,000,000 |
| 国債証券 | 199,950,342 | 799,940,436 |
| コマーシャル・ペーパー | 511,862,263 | 199,959,940 |
| 現先取引勘定 | 27,491,025,723 | 23,894,337,763 |
| 未収利息 | 339,354 | 94,373 |
| 流動資産合計 | 28,289,311,127 | 26,044,276,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,289,311,127 | 26,044,276,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 199,966,600 |
| 未払収益分配金 | 2,421,020 | 1,859,506 |
| 未払受託者報酬 | 52,779 | 44,038 |
| 未払委託者報酬 | 608,090 | 507,563 |
| その他未払費用 | 13,082 | 12,083 |
| 流動負債合計 | 3,094,971 | 202,389,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,094,971 | 202,389,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,286,215,082 | 25,841,886,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,074 | 566 |
| 元本等合計 | 28,286,216,156 | 25,841,886,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,286,216,156 | 25,841,886,818 |
| 負債純資産合計 | 28,289,311,127 | 26,044,276,608 |
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