三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年9月30日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月29日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 944,096 | 686,208 |
| コール・ローン | 1,149,000,000 | 310,000,000 |
| 国債証券 | 799,940,436 | 799,937,129 |
| コマーシャル・ペーパー | 199,959,940 | 199,966,568 |
| 現先取引勘定 | 23,894,337,763 | 24,294,837,211 |
| 未収利息 | 94,373 | 71,072 |
| 流動資産合計 | 26,044,276,608 | 25,605,498,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,044,276,608 | 25,605,498,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,966,600 | 199,975,800 |
| 未払収益分配金 | 1,859,506 | 1,711,482 |
| 未払受託者報酬 | 44,038 | 39,312 |
| 未払委託者報酬 | 507,563 | 453,377 |
| その他未払費用 | 12,083 | 12,630 |
| 流動負債合計 | 202,389,790 | 202,192,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 202,389,790 | 202,192,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,841,886,252 | 25,403,304,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 566 | 1,044 |
| 元本等合計 | 25,841,886,818 | 25,403,305,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,841,886,818 | 25,403,305,587 |
| 負債純資産合計 | 26,044,276,608 | 25,605,498,188 |
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