有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月30日-平成22年9月29日)
- 【提出】
- 2010年12月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年3月30日-平成22年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 686,208 | 130,317 |
コール・ローン | 310,000,000 | 102,000,000 |
国債証券 | 799,937,129 | 999,935,941 |
コマーシャル・ペーパー | 199,966,568 | - |
現先取引勘定 | 24,294,837,211 | 25,995,246,135 |
未収利息 | 71,072 | 74,148 |
流動資産合計 | 25,605,498,188 | 27,097,386,541 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,605,498,188 | 27,097,386,541 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,975,800 | - |
未払収益分配金 | 1,711,482 | 1,716,863 |
未払受託者報酬 | 39,312 | 37,132 |
未払委託者報酬 | 453,377 | 428,420 |
その他未払費用 | 12,630 | 11,895 |
流動負債合計 | 202,192,601 | 2,194,310 |
固定負債 | | |
負債合計 | 202,192,601 | 2,194,310 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,403,304,543 | 27,095,190,665 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044 | 1,566 |
元本等合計 | 25,403,305,587 | 27,095,192,231 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 25,403,305,587 | 27,095,192,231 |
負債純資産合計 | 25,605,498,188 | 27,097,386,541 |