有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月30日-平成23年3月29日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月30日-平成23年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月29日 | 2011年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 130,317 | 929,775 |
コール・ローン | 102,000,000 | 69,000,000 |
国債証券 | 999,935,941 | 699,942,636 |
現先取引勘定 | 25,995,246,135 | 24,594,952,805 |
未収利息 | 74,148 | 68,863 |
流動資産合計 | 27,097,386,541 | 25,364,894,079 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 27,097,386,541 | 25,364,894,079 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,716,863 | 1,651,997 |
未払受託者報酬 | 37,132 | 36,760 |
未払委託者報酬 | 428,420 | 423,930 |
その他未払費用 | 11,895 | 12,104 |
流動負債合計 | 2,194,310 | 2,124,791 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,194,310 | 2,124,791 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 27,095,190,665 | 25,362,767,685 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566 | 1,603 |
元本等合計 | 27,095,192,231 | 25,362,769,288 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 27,095,192,231 | 25,362,769,288 |
負債純資産合計 | 27,097,386,541 | 25,364,894,079 |