有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月30日-平成23年3月29日)

【提出】
2011年6月28日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月30日-平成23年3月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年9月29日2011年3月29日
資産の部
流動資産
金銭信託130,317929,775
コール・ローン102,000,00069,000,000
国債証券999,935,941699,942,636
現先取引勘定25,995,246,13524,594,952,805
未収利息74,14868,863
流動資産合計27,097,386,54125,364,894,079
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計27,097,386,54125,364,894,079
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,716,8631,651,997
未払受託者報酬37,13236,760
未払委託者報酬428,420423,930
その他未払費用11,89512,104
流動負債合計2,194,3102,124,791
固定負債
負債合計2,194,3102,124,791
純資産の部
元本等
元本27,095,190,66525,362,767,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,5661,603
元本等合計27,095,192,23125,362,769,288
評価・換算差額等
純資産合計27,095,192,23125,362,769,288
負債純資産合計27,097,386,54125,364,894,079