三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月29日 | 2011年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,317 | 929,775 |
| コール・ローン | 102,000,000 | 69,000,000 |
| 国債証券 | 999,935,941 | 699,942,636 |
| 現先取引勘定 | 25,995,246,135 | 24,594,952,805 |
| 未収利息 | 74,148 | 68,863 |
| 流動資産合計 | 27,097,386,541 | 25,364,894,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,097,386,541 | 25,364,894,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,716,863 | 1,651,997 |
| 未払受託者報酬 | 37,132 | 36,760 |
| 未払委託者報酬 | 428,420 | 423,930 |
| その他未払費用 | 11,895 | 12,104 |
| 流動負債合計 | 2,194,310 | 2,124,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,194,310 | 2,124,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,095,190,665 | 25,362,767,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,566 | 1,603 |
| 元本等合計 | 27,095,192,231 | 25,362,769,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,095,192,231 | 25,362,769,288 |
| 負債純資産合計 | 27,097,386,541 | 25,364,894,079 |
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