三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月29日 | 2011年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 929,775 | 544,457 |
| コール・ローン | 69,000,000 | 578,000,000 |
| 国債証券 | 699,942,636 | 299,953,320 |
| 現先取引勘定 | 24,594,952,805 | 30,696,157,617 |
| 未収利息 | 68,863 | 84,910 |
| 流動資産合計 | 25,364,894,079 | 31,574,740,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,364,894,079 | 31,574,740,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,651,997 | 1,927,567 |
| 未払受託者報酬 | 36,760 | 43,259 |
| 未払委託者報酬 | 423,930 | 498,762 |
| その他未払費用 | 12,104 | 14,405 |
| 流動負債合計 | 2,124,791 | 2,483,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,124,791 | 2,483,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,362,767,685 | 31,572,255,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,603 | 732 |
| 元本等合計 | 25,362,769,288 | 31,572,256,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,362,769,288 | 31,572,256,311 |
| 負債純資産合計 | 25,364,894,079 | 31,574,740,304 |
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