三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月30日-平成24年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月29日 | 2012年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 562,496 | 139,382 |
| コール・ローン | 310,000,000 | 846,000,000 |
| 国債証券 | 299,946,570 | 299,949,218 |
| 現先取引勘定 | 30,995,849,702 | 32,695,327,468 |
| 未収利息 | 85,366 | 181,474 |
| 流動資産合計 | 31,606,444,134 | 33,841,597,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,606,444,134 | 33,841,597,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,852,994 | 145,517 |
| 未払受託者報酬 | 42,516 | 2,884 |
| 未払委託者報酬 | 490,490 | 33,360 |
| その他未払費用 | 14,163 | 970 |
| 流動負債合計 | 2,400,163 | 182,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,400,163 | 182,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,604,041,272 | 33,841,413,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,699 | 1,589 |
| 元本等合計 | 31,604,043,971 | 33,841,414,811 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,604,043,971 | 33,841,414,811 |
| 負債純資産合計 | 31,606,444,134 | 33,841,597,542 |
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