三菱UFJキャッシュ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年9月30日-平成25年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月29日 | 2013年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,382 | 510,665 |
| コール・ローン | 846,000,000 | 7,257,000,000 |
| 国債証券 | 299,949,218 | － |
| 現先取引勘定 | 32,695,327,468 | 45,591,283,541 |
| 未収利息 | 181,474 | 134,853 |
| 流動資産合計 | 33,841,597,542 | 52,848,929,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,841,597,542 | 52,848,929,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,517 | 105,697 |
| 未払受託者報酬 | 2,884 | 2,143 |
| 未払委託者報酬 | 33,360 | 24,643 |
| その他未払費用 | 970 | 760 |
| 流動負債合計 | 182,731 | 133,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 182,731 | 133,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,841,413,222 | 52,848,793,294 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,589 | 2,522 |
| 元本等合計 | 33,841,414,811 | 52,848,795,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,841,414,811 | 52,848,795,816 |
| 負債純資産合計 | 33,841,597,542 | 52,848,929,059 |
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