- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月12日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,363,397 | 258,872,995 |
| 親投資信託受益証券 | 31,880,830,657 | 37,202,467,372 |
| 未収入金 | 36,238,464 | 69,770,114 |
| 未収利息 | 97 | 421 |
| 流動資産合計 | 31,970,432,615 | 37,531,110,902 |
| 資産合計 | 31,970,432,615 | 37,531,110,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,889,531 | - |
| 未払解約金 | 43,700,879 | 326,366,067 |
| 未払受託者報酬 | 5,349,424 | 65,676 |
| 未払委託者報酬 | 28,530,226 | 350,272 |
| その他未払費用 | 534,885 | 6,567 |
| 流動負債合計 | 88,004,945 | 326,788,582 |
| 負債合計 | 88,004,945 | 326,788,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,779,063,494 | 19,260,248,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,103,364,176 | 17,944,074,205 |
| (分配準備積立金) | 5,451,296,108 | 4,581,497,879 |
| 元本等合計 | 31,882,427,670 | 37,204,322,320 |
| 純資産合計 | 31,882,427,670 | 37,204,322,320 |
| 負債純資産合計 | 31,970,432,615 | 37,531,110,902 |
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