半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月10日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,796,112 | 223,762,131 |
| 親投資信託受益証券 | 65,730,357,509 | 72,717,559,678 |
| 未収入金 | 139,388,164 | 15,269,282 |
| 流動資産合計 | 66,076,541,785 | 72,956,591,091 |
| 資産合計 | 66,076,541,785 | 72,956,591,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,517,258 | - |
| 未払解約金 | 281,140,873 | 177,001,019 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,068 | 7,653,872 |
| 未払委託者報酬 | 40,308,306 | 45,923,183 |
| 未払利息 | 103 | 200 |
| その他未払費用 | 1,007,648 | 1,148,014 |
| 流動負債合計 | 339,692,256 | 231,726,288 |
| 負債合計 | 339,692,256 | 231,726,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,034,517,067 | 22,411,300,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,702,332,462 | 50,313,564,371 |
| (分配準備積立金) | 17,558,902,859 | 15,605,299,264 |
| 元本等合計 | 65,736,849,529 | 72,724,864,803 |
| 純資産合計 | 65,736,849,529 | 72,724,864,803 |
| 負債純資産合計 | 66,076,541,785 | 72,956,591,091 |
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