- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 5月10日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,848,143 | 232,213,774 |
| 親投資信託受益証券 | 47,272,749,195 | 53,126,298,005 |
| 未収入金 | 335,341,514 | 35,915,574 |
| 流動資産合計 | 47,738,938,852 | 53,394,427,353 |
| 資産合計 | 47,738,938,852 | 53,394,427,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,132,505 | - |
| 未払解約金 | 404,358,987 | 211,979,980 |
| 未払受託者報酬 | 7,303,267 | 7,896,847 |
| 未払委託者報酬 | 38,950,715 | 42,116,449 |
| 未払利息 | 169 | 243 |
| その他未払費用 | 730,264 | 789,621 |
| 流動負債合計 | 461,475,907 | 262,783,140 |
| 負債合計 | 461,475,907 | 262,783,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,265,010,869 | 19,880,503,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,012,452,076 | 33,251,141,053 |
| (分配準備積立金) | 10,692,661,428 | 9,244,902,223 |
| 元本等合計 | 47,277,462,945 | 53,131,644,213 |
| 純資産合計 | 47,277,462,945 | 53,131,644,213 |
| 負債純資産合計 | 47,738,938,852 | 53,394,427,353 |
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