半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,479,392 | 139,942,136 |
| 親投資信託受益証券 | 39,803,092,798 | 42,062,229,672 |
| 未収入金 | 36,826,264 | - |
| 流動資産合計 | 39,994,398,454 | 42,202,171,808 |
| 資産合計 | 39,994,398,454 | 42,202,171,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,339,309 | - |
| 未払解約金 | 136,238,944 | 96,009,164 |
| 未払受託者報酬 | 6,650,001 | 6,520,482 |
| 未払委託者報酬 | 35,466,616 | 34,775,832 |
| 未払利息 | 274 | 172 |
| その他未払費用 | 664,942 | 651,985 |
| 流動負債合計 | 189,360,086 | 137,957,635 |
| 負債合計 | 189,360,086 | 137,957,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,678,619,105 | 20,983,513,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,126,419,263 | 21,080,700,301 |
| (分配準備積立金) | 11,010,697,798 | 9,943,479,602 |
| 元本等合計 | 39,805,038,368 | 42,064,214,173 |
| 純資産合計 | 39,805,038,368 | 42,064,214,173 |
| 負債純資産合計 | 39,994,398,454 | 42,202,171,808 |
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