半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月11日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,514,003 | 92,236,715 |
| 親投資信託受益証券 | 48,610,222,302 | 57,204,134,398 |
| 未収入金 | 23,325,793 | 334,608,560 |
| 流動資産合計 | 48,769,062,098 | 57,630,979,673 |
| 資産合計 | 48,769,062,098 | 57,630,979,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,454,838 | - |
| 未払解約金 | 103,662,748 | 420,980,012 |
| 未払受託者報酬 | 5,586,729 | 34,009 |
| 未払委託者報酬 | 33,520,313 | 204,054 |
| 未払利息 | 97 | 85 |
| その他未払費用 | 837,952 | 5,101 |
| 流動負債合計 | 154,062,677 | 421,223,261 |
| 負債合計 | 154,062,677 | 421,223,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,909,676,024 | 20,874,389,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,705,323,397 | 36,335,366,413 |
| (分配準備積立金) | 10,975,543,243 | 9,744,453,643 |
| 元本等合計 | 48,614,999,421 | 57,209,756,412 |
| 純資産合計 | 48,614,999,421 | 57,209,756,412 |
| 負債純資産合計 | 48,769,062,098 | 57,630,979,673 |
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