- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月10日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,735,582 | 114,282,015 |
| 親投資信託受益証券 | 50,174,924,656 | 54,898,731,740 |
| 未収入金 | 75,191,574 | 230,379,333 |
| 流動資産合計 | 50,438,851,812 | 55,243,393,088 |
| 資産合計 | 50,438,851,812 | 55,243,393,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,567,341 | - |
| 未払解約金 | 195,469,126 | 294,526,544 |
| 未払受託者報酬 | 8,218,595 | 6,572,967 |
| 未払委託者報酬 | 43,832,454 | 37,267,329 |
| 未払利息 | 237 | 163 |
| その他未払費用 | 821,797 | 823,099 |
| 流動負債合計 | 258,909,550 | 339,190,102 |
| 負債合計 | 258,909,550 | 339,190,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,134,682,914 | 20,807,203,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,045,259,348 | 34,096,999,942 |
| (分配準備積立金) | 12,687,575,509 | 11,383,212,951 |
| 元本等合計 | 50,179,942,262 | 54,904,202,986 |
| 純資産合計 | 50,179,942,262 | 54,904,202,986 |
| 負債純資産合計 | 50,438,851,812 | 55,243,393,088 |
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