総額に対し、年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
その他有価証券 評価・換算差額等2021/02/05 9:03 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2021/02/05 9:03 #10 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第35期特定期間末(2020年5月7日現在) 第36期特定期間末(2020年11月9日現在) 元本の欠損 3,016,032,025円 元本の欠損 2,767,149,630円 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 0.7470円 1口当たり純資産 額 0.7603円
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第35期特定期間末 第36期特定期間末2021/02/05 9:03 #11 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第17期特定期間末 (2011年 5月 9日) 54,831,933,441 55,008,736,106 7,753 7,778 第18期特定期間末 (2011年11月 7日) 44,022,867,082 44,170,514,074 7,454 7,479 第19期特定期間末 (2012年 5月 7日) 35,543,195,514 35,662,104,493 7,473 7,498 第20期特定期間末 (2012年11月 7日) 30,721,043,936 30,823,449,674 7,500 7,525 第21期特定期間末 (2013年 5月 7日) 32,530,475,685 32,617,363,988 9,360 9,385 第22期特定期間末 (2013年11月 7日) 27,111,668,302 27,217,108,689 8,999 9,034 第23期特定期間末 (2014年 5月 7日) 24,778,169,706 24,869,938,257 9,450 9,485 第24期特定期間末 (2014年11月 7日) 23,941,433,899 24,024,117,378 10,134 10,169 第25期特定期間末 (2015年 5月 7日) 21,336,892,426 21,411,037,519 10,072 10,107 第26期特定期間末 (2015年11月 9日) 19,312,205,498 19,380,896,041 9,840 9,875 第27期特定期間末 (2016年 5月 9日) 16,548,635,767 16,613,920,205 8,872 8,907 第28期特定期間末 (2016年11月 7日) 14,628,964,812 14,690,877,332 8,270 8,305 第29期特定期間末 (2017年 5月 8日) 13,958,650,401 14,016,170,189 8,494 8,529 第30期特定期間末 (2017年11月 7日) 13,412,205,504 13,466,301,323 8,678 8,713 第31期特定期間末 (2018年 5月 7日) 12,054,901,132 12,106,751,173 8,137 8,172 第32期特定期間末 (2018年11月 7日) 11,131,798,809 11,180,782,600 7,954 7,989 第33期特定期間末 (2019年 5月 7日) 10,371,498,056 10,418,169,994 7,778 7,813 第34期特定期間末 (2019年11月 7日) 9,839,184,205 9,883,573,056 7,758 7,793 第35期特定期間末 (2020年 5月 7日) 8,904,352,126 8,946,073,470 7,470 7,505 第36期特定期間末 (2020年11月 9日) 8,777,425,271 8,800,514,420 7,603 7,623 2019年11月末日 9,836,327,608 ― 7,787 ― 12月末日 9,736,390,241 ― 7,779 ― 2020年 1月末日 9,676,602,567 ― 7,800 ― 2月末日 9,536,973,135 ― 7,847 ― 3月末日 9,333,377,000 ― 7,795 ― 4月末日 9,076,236,886 ― 7,614 ― 5月末日 9,159,246,218 ― 7,696 ― 6月末日 9,219,538,248 ― 7,783 ― 7月末日 9,231,994,168 ― 7,826 ― 8月末日 9,127,470,401 ― 7,782 ― 9月末日 9,042,241,830 ― 7,765 ― 10月末日 8,812,260,426 ― 7,627 ― 11月末日 8,789,627,534 ― 7,680 ― (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2021/02/05 9:03 #12 純資産額計算書（連結） (2020年11月30日現在)
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 8,804,757,297 円 Ⅱ 負債総額 15,129,763 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,789,627,534 円 Ⅳ 発行済口数 11,444,847,350 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7680 円 (1万口当たり純資産 額) (7,680 円)
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Ⅰ 資産総額 8,804,757,297 円 Ⅱ 負債総額 15,129,763 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,789,627,534 円 Ⅳ 発行済口数 11,444,847,350 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7680 円 (1万口当たり純資産 額) (7,680 円) 2021/02/05 9:03 #13 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 540,699,571 2.25 合計(純資産 総額) 24,068,594,794 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 8,927,567,202 37.09 イタリア 2,481,074,069 10.31 スペイン 2,270,569,711 9.43 フランス 1,955,467,409 8.12 イギリス 1,575,041,526 6.54 ドイツ 976,961,466 4.06 アイルランド 955,029,317 3.97 ベルギー 792,054,327 3.29 オーストラリア 606,505,773 2.52 カナダ 394,170,337 1.64 ポーランド 267,499,867 1.11 オランダ 245,531,593 1.02 メキシコ 200,685,703 0.83 マレーシア 112,377,051 0.47 シンガポール 109,397,386 0.45 イスラエル 95,844,771 0.40 スウェーデン 69,009,166 0.29 ノルウェー 58,938,297 0.24 小計 22,093,724,971 91.79 地方債証券 カナダ 487,754,726 2.03 特殊債券 国際機関 438,956,028 1.82 スウェーデン 426,239,892 1.77 カナダ 81,219,606 0.34 小計 946,415,526 3.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 540,699,571 2.25 合計(純資産 総額) 24,068,594,794 100.00
(2)投資資産
2021/02/05 9:03 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2021/02/05 9:03 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2021/02/05 9:03 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2021/02/05 9:03 #17 運用状況（連結） 以下は2020年11月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/02/05 9:03 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2020年11月9日現在) 負債合計 475,577,661 純資産 の部 元本等
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(2020年11月9日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 70,049,135 金銭信託 77,175,376 国債証券 21,875,180,372 地方債証券 483,534,489 特殊債券 941,565,495 派生商品評価勘定 468,316 未収入金 464,585,455 未収利息 129,914,360 前払費用 13,605,487 流動資産合計 24,056,078,485 資産合計 24,056,078,485 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,942,845 未払金 461,756,713 未払解約金 11,866,000 その他未払費用 12,103 流動負債合計 475,577,661 負債合計 475,577,661 純資産 の部 元本等 元本 9,660,234,607 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,920,266,217 元本等合計 23,580,500,824 純資産 合計23,580,500,824 負債純資産 合計 24,056,078,485 2021/02/05 9:03 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
