有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期特定期間末 | (2011年 5月 9日) | 54,831,933,441 | 55,008,736,106 | 7,753 | 7,778 |
| 第18期特定期間末 | (2011年11月 7日) | 44,022,867,082 | 44,170,514,074 | 7,454 | 7,479 |
| 第19期特定期間末 | (2012年 5月 7日) | 35,543,195,514 | 35,662,104,493 | 7,473 | 7,498 |
| 第20期特定期間末 | (2012年11月 7日) | 30,721,043,936 | 30,823,449,674 | 7,500 | 7,525 |
| 第21期特定期間末 | (2013年 5月 7日) | 32,530,475,685 | 32,617,363,988 | 9,360 | 9,385 |
| 第22期特定期間末 | (2013年11月 7日) | 27,111,668,302 | 27,217,108,689 | 8,999 | 9,034 |
| 第23期特定期間末 | (2014年 5月 7日) | 24,778,169,706 | 24,869,938,257 | 9,450 | 9,485 |
| 第24期特定期間末 | (2014年11月 7日) | 23,941,433,899 | 24,024,117,378 | 10,134 | 10,169 |
| 第25期特定期間末 | (2015年 5月 7日) | 21,336,892,426 | 21,411,037,519 | 10,072 | 10,107 |
| 第26期特定期間末 | (2015年11月 9日) | 19,312,205,498 | 19,380,896,041 | 9,840 | 9,875 |
| 第27期特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 16,548,635,767 | 16,613,920,205 | 8,872 | 8,907 |
| 第28期特定期間末 | (2016年11月 7日) | 14,628,964,812 | 14,690,877,332 | 8,270 | 8,305 |
| 第29期特定期間末 | (2017年 5月 8日) | 13,958,650,401 | 14,016,170,189 | 8,494 | 8,529 |
| 第30期特定期間末 | (2017年11月 7日) | 13,412,205,504 | 13,466,301,323 | 8,678 | 8,713 |
| 第31期特定期間末 | (2018年 5月 7日) | 12,054,901,132 | 12,106,751,173 | 8,137 | 8,172 |
| 第32期特定期間末 | (2018年11月 7日) | 11,131,798,809 | 11,180,782,600 | 7,954 | 7,989 |
| 第33期特定期間末 | (2019年 5月 7日) | 10,371,498,056 | 10,418,169,994 | 7,778 | 7,813 |
| 第34期特定期間末 | (2019年11月 7日) | 9,839,184,205 | 9,883,573,056 | 7,758 | 7,793 |
| 第35期特定期間末 | (2020年 5月 7日) | 8,904,352,126 | 8,946,073,470 | 7,470 | 7,505 |
| 第36期特定期間末 | (2020年11月 9日) | 8,777,425,271 | 8,800,514,420 | 7,603 | 7,623 |
| 2019年11月末日 | 9,836,327,608 | ― | 7,787 | ― | |
| 12月末日 | 9,736,390,241 | ― | 7,779 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,676,602,567 | ― | 7,800 | ― | |
| 2月末日 | 9,536,973,135 | ― | 7,847 | ― | |
| 3月末日 | 9,333,377,000 | ― | 7,795 | ― | |
| 4月末日 | 9,076,236,886 | ― | 7,614 | ― | |
| 5月末日 | 9,159,246,218 | ― | 7,696 | ― | |
| 6月末日 | 9,219,538,248 | ― | 7,783 | ― | |
| 7月末日 | 9,231,994,168 | ― | 7,826 | ― | |
| 8月末日 | 9,127,470,401 | ― | 7,782 | ― | |
| 9月末日 | 9,042,241,830 | ― | 7,765 | ― | |
| 10月末日 | 8,812,260,426 | ― | 7,627 | ― | |
| 11月末日 | 8,789,627,534 | ― | 7,680 | ― | |
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