有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/09-2023/11/07)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23期特定期間末 | (2014年 5月 7日) | 24,778,169,706 | 24,869,938,257 | 9,450 | 9,485 |
| 第24期特定期間末 | (2014年11月 7日) | 23,941,433,899 | 24,024,117,378 | 10,134 | 10,169 |
| 第25期特定期間末 | (2015年 5月 7日) | 21,336,892,426 | 21,411,037,519 | 10,072 | 10,107 |
| 第26期特定期間末 | (2015年11月 9日) | 19,312,205,498 | 19,380,896,041 | 9,840 | 9,875 |
| 第27期特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 16,548,635,767 | 16,613,920,205 | 8,872 | 8,907 |
| 第28期特定期間末 | (2016年11月 7日) | 14,628,964,812 | 14,690,877,332 | 8,270 | 8,305 |
| 第29期特定期間末 | (2017年 5月 8日) | 13,958,650,401 | 14,016,170,189 | 8,494 | 8,529 |
| 第30期特定期間末 | (2017年11月 7日) | 13,412,205,504 | 13,466,301,323 | 8,678 | 8,713 |
| 第31期特定期間末 | (2018年 5月 7日) | 12,054,901,132 | 12,106,751,173 | 8,137 | 8,172 |
| 第32期特定期間末 | (2018年11月 7日) | 11,131,798,809 | 11,180,782,600 | 7,954 | 7,989 |
| 第33期特定期間末 | (2019年 5月 7日) | 10,371,498,056 | 10,418,169,994 | 7,778 | 7,813 |
| 第34期特定期間末 | (2019年11月 7日) | 9,839,184,205 | 9,883,573,056 | 7,758 | 7,793 |
| 第35期特定期間末 | (2020年 5月 7日) | 8,904,352,126 | 8,946,073,470 | 7,470 | 7,505 |
| 第36期特定期間末 | (2020年11月 9日) | 8,777,425,271 | 8,800,514,420 | 7,603 | 7,623 |
| 第37期特定期間末 | (2021年 5月 7日) | 8,367,047,235 | 8,377,916,231 | 7,698 | 7,708 |
| 第38期特定期間末 | (2021年11月 8日) | 7,876,704,071 | 7,886,771,008 | 7,824 | 7,834 |
| 第39期特定期間末 | (2022年 5月 9日) | 7,327,706,729 | 7,332,517,591 | 7,616 | 7,621 |
| 第40期特定期間末 | (2022年11月 7日) | 7,030,688,543 | 7,035,236,195 | 7,730 | 7,735 |
| 第41期特定期間末 | (2023年 5月 8日) | 6,694,419,104 | 6,698,797,971 | 7,644 | 7,649 |
| 第42期特定期間末 | (2023年11月 7日) | 6,636,547,421 | 6,640,690,707 | 8,009 | 8,014 |
| 2022年11月末日 | 6,912,573,854 | ― | 7,647 | ― | |
| 12月末日 | 6,533,847,012 | ― | 7,255 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,577,799,554 | ― | 7,340 | ― | |
| 2月末日 | 6,602,983,252 | ― | 7,414 | ― | |
| 3月末日 | 6,622,956,730 | ― | 7,493 | ― | |
| 4月末日 | 6,617,208,038 | ― | 7,541 | ― | |
| 5月末日 | 6,719,896,389 | ― | 7,723 | ― | |
| 6月末日 | 6,925,086,437 | ― | 8,039 | ― | |
| 7月末日 | 6,709,730,616 | ― | 7,843 | ― | |
| 8月末日 | 6,781,374,758 | ― | 8,034 | ― | |
| 9月末日 | 6,603,692,877 | ― | 7,897 | ― | |
| 10月末日 | 6,510,906,074 | ― | 7,850 | ― | |
| 11月末日 | 6,686,948,536 | ― | 8,124 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 | |||||
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