有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

【提出】: 2020/08/06 9:15
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期特定期間末	(2010年11月 8日)	64,846,722,870	65,057,186,690	8,011	8,037
第17期特定期間末	(2011年 5月 9日)	54,831,933,441	55,008,736,106	7,753	7,778
第18期特定期間末	(2011年11月 7日)	44,022,867,082	44,170,514,074	7,454	7,479
第19期特定期間末	(2012年 5月 7日)	35,543,195,514	35,662,104,493	7,473	7,498
第20期特定期間末	(2012年11月 7日)	30,721,043,936	30,823,449,674	7,500	7,525
第21期特定期間末	(2013年 5月 7日)	32,530,475,685	32,617,363,988	9,360	9,385
第22期特定期間末	(2013年11月 7日)	27,111,668,302	27,217,108,689	8,999	9,034
第23期特定期間末	(2014年 5月 7日)	24,778,169,706	24,869,938,257	9,450	9,485
第24期特定期間末	(2014年11月 7日)	23,941,433,899	24,024,117,378	10,134	10,169
第25期特定期間末	(2015年 5月 7日)	21,336,892,426	21,411,037,519	10,072	10,107
第26期特定期間末	(2015年11月 9日)	19,312,205,498	19,380,896,041	9,840	9,875
第27期特定期間末	(2016年 5月 9日)	16,548,635,767	16,613,920,205	8,872	8,907
第28期特定期間末	(2016年11月 7日)	14,628,964,812	14,690,877,332	8,270	8,305
第29期特定期間末	(2017年 5月 8日)	13,958,650,401	14,016,170,189	8,494	8,529
第30期特定期間末	(2017年11月 7日)	13,412,205,504	13,466,301,323	8,678	8,713
第31期特定期間末	(2018年 5月 7日)	12,054,901,132	12,106,751,173	8,137	8,172
第32期特定期間末	(2018年11月 7日)	11,131,798,809	11,180,782,600	7,954	7,989
第33期特定期間末	(2019年 5月 7日)	10,371,498,056	10,418,169,994	7,778	7,813
第34期特定期間末	(2019年11月 7日)	9,839,184,205	9,883,573,056	7,758	7,793
第35期特定期間末	(2020年 5月 7日)	8,904,352,126	8,946,073,470	7,470	7,505
	2019年 5月末日	10,274,767,593	―	7,752	―
	6月末日	10,291,792,483	―	7,814	―
	7月末日	10,149,859,493	―	7,793	―
	8月末日	10,072,804,548	―	7,805	―
	9月末日	9,998,909,742	―	7,796	―
	10月末日	9,943,451,700	―	7,828	―
	11月末日	9,836,327,608	―	7,787	―
	12月末日	9,736,390,241	―	7,779	―
	2020年 1月末日	9,676,602,567	―	7,800	―
	2月末日	9,536,973,135	―	7,847	―
	3月末日	9,333,377,000	―	7,795	―
	4月末日	9,076,236,886	―	7,614	―
	5月末日	9,159,246,218	―	7,696	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

開示資料

決算