有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

【提出】: 2016/02/05 9:02
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期特定期間末	(平成18年 5月 8日)	120,172,441,046	120,562,677,514	10,463	10,497
第8期特定期間末	(平成18年11月 7日)	128,600,112,182	129,073,530,722	11,131	11,172
第9期特定期間末	(平成19年 5月 7日)	131,024,301,670	131,503,323,455	11,484	11,526
第10期特定期間末	(平成19年11月 7日)	129,306,059,298	129,789,894,373	11,487	11,530
第11期特定期間末	(平成20年 5月 7日)	119,803,433,088	120,256,080,266	10,847	10,888
第12期特定期間末	(平成20年11月 7日)	93,862,244,708	94,236,569,013	8,776	8,811
第13期特定期間末	(平成21年 5月 7日)	94,704,208,179	95,030,739,063	9,281	9,313
第14期特定期間末	(平成21年11月 9日)	89,866,919,904	90,174,149,867	9,068	9,099
第15期特定期間末	(平成22年 5月 7日)	76,916,051,801	77,172,870,048	8,386	8,414
第16期特定期間末	(平成22年11月 8日)	64,846,722,870	65,057,186,690	8,011	8,037
第17期特定期間末	(平成23年 5月 9日)	54,831,933,441	55,008,736,106	7,753	7,778
第18期特定期間末	(平成23年11月 7日)	44,022,867,082	44,170,514,074	7,454	7,479
第19期特定期間末	(平成24年 5月 7日)	35,543,195,514	35,662,104,493	7,473	7,498
第20期特定期間末	(平成24年11月 7日)	30,721,043,936	30,823,449,674	7,500	7,525
第21期特定期間末	(平成25年 5月 7日)	32,530,475,685	32,617,363,988	9,360	9,385
第22期特定期間末	(平成25年11月 7日)	27,111,668,302	27,217,108,689	8,999	9,034
第23期特定期間末	(平成26年 5月 7日)	24,778,169,706	24,869,938,257	9,450	9,485
第24期特定期間末	(平成26年11月 7日)	23,941,433,899	24,024,117,378	10,134	10,169
第25期特定期間末	(平成27年 5月 7日)	21,336,892,426	21,411,037,519	10,072	10,107
第26期特定期間末	(平成27年11月 9日)	19,312,205,498	19,380,896,041	9,840	9,875
	平成26年11月末日	24,360,204,092	―	10,551	―
	12月末日	23,932,060,791	―	10,619	―
	平成27年 1月末日	22,893,150,835	―	10,303	―
	2月末日	22,589,386,183	―	10,293	―
	3月末日	21,905,468,056	―	10,219	―
	4月末日	21,587,727,545	―	10,183	―
	5月末日	21,674,042,912	―	10,311	―
	6月末日	20,911,029,606	―	10,102	―
	7月末日	20,725,372,966	―	10,200	―
	8月末日	20,044,245,352	―	10,003	―
	9月末日	19,696,774,804	―	9,921	―
	10月末日	19,473,395,601	―	9,902	―
	11月末日	19,164,763,344	―	9,843	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

開示資料

決算