有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

【提出】: 2014/08/07 9:05
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成16年11月 8日)	52,949,299,827	53,101,747,312	10,411	10,441
第5特定期間末	(平成17年 5月 9日)	86,052,568,598	86,334,315,408	10,384	10,418
第6特定期間末	(平成17年11月 7日)	119,514,300,139	119,932,045,922	10,867	10,905
第7特定期間末	(平成18年 5月 8日)	120,172,441,046	120,562,677,514	10,463	10,497
第8特定期間末	(平成18年11月 7日)	128,600,112,182	129,073,530,722	11,131	11,172
第9特定期間末	(平成19年 5月 7日)	131,024,301,670	131,503,323,455	11,484	11,526
第10特定期間末	(平成19年11月 7日)	129,306,059,298	129,789,894,373	11,487	11,530
第11特定期間末	(平成20年 5月 7日)	119,803,433,088	120,256,080,266	10,847	10,888
第12特定期間末	(平成20年11月 7日)	93,862,244,708	94,236,569,013	8,776	8,811
第13特定期間末	(平成21年 5月 7日)	94,704,208,179	95,030,739,063	9,281	9,313
第14特定期間末	(平成21年11月 9日)	89,866,919,904	90,174,149,867	9,068	9,099
第15特定期間末	(平成22年 5月 7日)	76,916,051,801	77,172,870,048	8,386	8,414
第16特定期間末	(平成22年11月 8日)	64,846,722,870	65,057,186,690	8,011	8,037
第17特定期間末	(平成23年 5月 9日)	54,831,933,441	55,008,736,106	7,753	7,778
第18特定期間末	(平成23年11月 7日)	44,022,867,082	44,170,514,074	7,454	7,479
第19特定期間末	(平成24年 5月 7日)	35,543,195,514	35,662,104,493	7,473	7,498
第20特定期間末	(平成24年11月 7日)	30,721,043,936	30,823,449,674	7,500	7,525
第21特定期間末	(平成25年 5月 7日)	32,530,475,685	32,617,363,988	9,360	9,385
第22特定期間末	(平成25年11月 7日)	27,111,668,302	27,217,108,689	8,999	9,034
第23特定期間末	(平成26年 5月 7日)	24,778,169,706	24,869,938,257	9,450	9,485

	純資産総額(円)	1万口当たり純資産額(円)
平成25年 5月末日	31,528,038,426	9,342
6月末日	29,402,416,279	8,904
7月末日	28,708,305,981	8,928
8月末日	27,940,213,915	8,851
9月末日	27,577,027,714	8,932
10月末日	27,558,549,316	9,115
11月末日	27,754,536,048	9,388
12月末日	26,575,014,404	9,581
平成26年 1月末日	25,617,238,319	9,380
2月末日	25,424,838,123	9,398
3月末日	25,201,162,847	9,490
4月末日	24,911,057,023	9,489
5月末日	24,396,418,975	9,422

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

開示資料

決算