有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期特定期間末 | (2012年 5月 7日) | 35,543,195,514 | 35,662,104,493 | 7,473 | 7,498 |
| 第20期特定期間末 | (2012年11月 7日) | 30,721,043,936 | 30,823,449,674 | 7,500 | 7,525 |
| 第21期特定期間末 | (2013年 5月 7日) | 32,530,475,685 | 32,617,363,988 | 9,360 | 9,385 |
| 第22期特定期間末 | (2013年11月 7日) | 27,111,668,302 | 27,217,108,689 | 8,999 | 9,034 |
| 第23期特定期間末 | (2014年 5月 7日) | 24,778,169,706 | 24,869,938,257 | 9,450 | 9,485 |
| 第24期特定期間末 | (2014年11月 7日) | 23,941,433,899 | 24,024,117,378 | 10,134 | 10,169 |
| 第25期特定期間末 | (2015年 5月 7日) | 21,336,892,426 | 21,411,037,519 | 10,072 | 10,107 |
| 第26期特定期間末 | (2015年11月 9日) | 19,312,205,498 | 19,380,896,041 | 9,840 | 9,875 |
| 第27期特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 16,548,635,767 | 16,613,920,205 | 8,872 | 8,907 |
| 第28期特定期間末 | (2016年11月 7日) | 14,628,964,812 | 14,690,877,332 | 8,270 | 8,305 |
| 第29期特定期間末 | (2017年 5月 8日) | 13,958,650,401 | 14,016,170,189 | 8,494 | 8,529 |
| 第30期特定期間末 | (2017年11月 7日) | 13,412,205,504 | 13,466,301,323 | 8,678 | 8,713 |
| 第31期特定期間末 | (2018年 5月 7日) | 12,054,901,132 | 12,106,751,173 | 8,137 | 8,172 |
| 第32期特定期間末 | (2018年11月 7日) | 11,131,798,809 | 11,180,782,600 | 7,954 | 7,989 |
| 第33期特定期間末 | (2019年 5月 7日) | 10,371,498,056 | 10,418,169,994 | 7,778 | 7,813 |
| 第34期特定期間末 | (2019年11月 7日) | 9,839,184,205 | 9,883,573,056 | 7,758 | 7,793 |
| 第35期特定期間末 | (2020年 5月 7日) | 8,904,352,126 | 8,946,073,470 | 7,470 | 7,505 |
| 第36期特定期間末 | (2020年11月 9日) | 8,777,425,271 | 8,800,514,420 | 7,603 | 7,623 |
| 第37期特定期間末 | (2021年 5月 7日) | 8,367,047,235 | 8,377,916,231 | 7,698 | 7,708 |
| 第38期特定期間末 | (2021年11月 8日) | 7,876,704,071 | 7,886,771,008 | 7,824 | 7,834 |
| 2020年11月末日 | 8,789,627,534 | ― | 7,680 | ― | |
| 12月末日 | 8,750,090,274 | ― | 7,719 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,629,339,729 | ― | 7,672 | ― | |
| 2月末日 | 8,447,964,924 | ― | 7,589 | ― | |
| 3月末日 | 8,498,660,578 | ― | 7,721 | ― | |
| 4月末日 | 8,358,006,340 | ― | 7,692 | ― | |
| 5月末日 | 8,320,568,271 | ― | 7,765 | ― | |
| 6月末日 | 8,184,077,250 | ― | 7,736 | ― | |
| 7月末日 | 8,141,860,987 | ― | 7,762 | ― | |
| 8月末日 | 8,063,961,348 | ― | 7,742 | ― | |
| 9月末日 | 7,849,933,580 | ― | 7,691 | ― | |
| 10月末日 | 7,896,886,443 | ― | 7,831 | ― | |
| 11月末日 | 7,710,291,129 | ― | 7,712 | ― | |
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