- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期特定期間末 | (平成19年 5月 7日) | 131,024,301,670 | 131,503,323,455 | 11,484 | 11,526 |
| 第10期特定期間末 | (平成19年11月 7日) | 129,306,059,298 | 129,789,894,373 | 11,487 | 11,530 |
| 第11期特定期間末 | (平成20年 5月 7日) | 119,803,433,088 | 120,256,080,266 | 10,847 | 10,888 |
| 第12期特定期間末 | (平成20年11月 7日) | 93,862,244,708 | 94,236,569,013 | 8,776 | 8,811 |
| 第13期特定期間末 | (平成21年 5月 7日) | 94,704,208,179 | 95,030,739,063 | 9,281 | 9,313 |
| 第14期特定期間末 | (平成21年11月 9日) | 89,866,919,904 | 90,174,149,867 | 9,068 | 9,099 |
| 第15期特定期間末 | (平成22年 5月 7日) | 76,916,051,801 | 77,172,870,048 | 8,386 | 8,414 |
| 第16期特定期間末 | (平成22年11月 8日) | 64,846,722,870 | 65,057,186,690 | 8,011 | 8,037 |
| 第17期特定期間末 | (平成23年 5月 9日) | 54,831,933,441 | 55,008,736,106 | 7,753 | 7,778 |
| 第18期特定期間末 | (平成23年11月 7日) | 44,022,867,082 | 44,170,514,074 | 7,454 | 7,479 |
| 第19期特定期間末 | (平成24年 5月 7日) | 35,543,195,514 | 35,662,104,493 | 7,473 | 7,498 |
| 第20期特定期間末 | (平成24年11月 7日) | 30,721,043,936 | 30,823,449,674 | 7,500 | 7,525 |
| 第21期特定期間末 | (平成25年 5月 7日) | 32,530,475,685 | 32,617,363,988 | 9,360 | 9,385 |
| 第22期特定期間末 | (平成25年11月 7日) | 27,111,668,302 | 27,217,108,689 | 8,999 | 9,034 |
| 第23期特定期間末 | (平成26年 5月 7日) | 24,778,169,706 | 24,869,938,257 | 9,450 | 9,485 |
| 第24期特定期間末 | (平成26年11月 7日) | 23,941,433,899 | 24,024,117,378 | 10,134 | 10,169 |
| 第25期特定期間末 | (平成27年 5月 7日) | 21,336,892,426 | 21,411,037,519 | 10,072 | 10,107 |
| 第26期特定期間末 | (平成27年11月 9日) | 19,312,205,498 | 19,380,896,041 | 9,840 | 9,875 |
| 第27期特定期間末 | (平成28年 5月 9日) | 16,548,635,767 | 16,613,920,205 | 8,872 | 8,907 |
| 第28期特定期間末 | (平成28年11月 7日) | 14,628,964,812 | 14,690,877,332 | 8,270 | ― |
| 平成27年11月末日 | 19,164,763,344 | ― | 9,843 | ― | |
| 12月末日 | 18,582,283,985 | ― | 9,668 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 18,640,715,203 | ― | 9,761 | ― | |
| 2月末日 | 17,516,243,162 | ― | 9,236 | ― | |
| 3月末日 | 17,588,439,550 | ― | 9,362 | ― | |
| 4月末日 | 16,842,349,879 | ― | 9,024 | ― | |
| 5月末日 | 16,816,672,284 | ― | 9,069 | ― | |
| 6月末日 | 15,650,458,263 | ― | 8,521 | ― | |
| 7月末日 | 15,727,871,205 | ― | 8,628 | ― | |
| 8月末日 | 15,404,899,332 | ― | 8,529 | ― | |
| 9月末日 | 14,891,676,952 | ― | 8,322 | ― | |
| 10月末日 | 14,724,519,784 | ― | 8,296 | ― | |
| 11月末日 | 14,995,074,937 | ― | 8,547 | ― | |
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