有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 11 期 [ 平成25年5月20日現在 ] | 第 12 期 [ 平成26年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,073,966,769 | 1,137,978,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,874,927,639 | 34,869,272,592 | |||
| 未収入金 | 6,265,956 | 12,299,483 | |||
| 未収利息 | 1,876 | 1,687 | |||
| 流動資産合計 | 32,955,162,240 | 36,019,552,276 | |||
| 資産合計 | 32,955,162,240 | 36,019,552,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 75,430,203 | 30,445,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,209,956 | 7,532,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,944,738 | 33,896,255 | |||
| 流動負債合計 | 109,584,897 | 71,874,670 | |||
| 負債合計 | 109,584,897 | 71,874,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,709,675,257 | ※1 26,572,525,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,135,902,086 | 9,375,152,034 | |||
| (分配準備積立金) | 4,442,181,323 | 4,316,045,802 | |||
| 元本等合計 | 32,845,577,343 | 35,947,677,606 | |||
| 純資産合計 | 32,845,577,343 | 35,947,677,606 | |||
| 負債純資産合計 | 32,955,162,240 | 36,019,552,276 | |||
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