有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,049,262,154 | 3,291,565,560 |
| 親投資信託受益証券 | 92,921,086,545 | 102,305,390,346 |
| 未収入金 | 66,354,287 | 106,042,298 |
| 流動資産合計 | 96,036,702,986 | 105,702,998,204 |
| 資産合計 | 96,036,702,986 | 105,702,998,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,853,438 | 161,458,990 |
| 未払受託者報酬 | 21,254,276 | 22,518,892 |
| 未払委託者報酬 | 95,644,182 | 101,334,941 |
| 未払利息 | 1,254 | 4,341 |
| 流動負債合計 | 218,753,150 | 285,317,164 |
| 負債合計 | 218,753,150 | 285,317,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,562,006,140 | 58,862,884,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,255,943,696 | 46,554,796,749 |
| (分配準備積立金) | 11,068,233,376 | 12,276,923,494 |
| 元本等合計 | 95,817,949,836 | 105,417,681,040 |
| 純資産合計 | 95,817,949,836 | 105,417,681,040 |
| 負債純資産合計 | 96,036,702,986 | 105,702,998,204 |
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