有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第16期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,064,971,532 | 2,320,036,478 |
| 親投資信託受益証券 | 62,020,633,899 | 70,963,345,283 |
| 未収入金 | 13,169,504 | 32,931,716 |
| 流動資産合計 | 64,098,774,935 | 73,316,313,477 |
| 資産合計 | 64,098,774,935 | 73,316,313,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,942,736 | 89,958,319 |
| 未払受託者報酬 | 13,442,433 | 15,231,671 |
| 未払委託者報酬 | 60,490,885 | 68,542,457 |
| 未払利息 | 3,426 | 4,310 |
| 流動負債合計 | 169,879,480 | 173,736,757 |
| 負債合計 | 169,879,480 | 173,736,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,224,328,358 | 45,241,341,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,704,567,097 | 27,901,234,784 |
| (分配準備積立金) | 7,838,881,888 | 9,549,748,202 |
| 元本等合計 | 63,928,895,455 | 73,142,576,720 |
| 純資産合計 | 63,928,895,455 | 73,142,576,720 |
| 負債純資産合計 | 64,098,774,935 | 73,316,313,477 |
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