- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,567,869,037 | 3,018,528,239 |
| 親投資信託受益証券 | 80,335,788,667 | 91,286,860,987 |
| 未収入金 | 47,821,309 | 32,066,161 |
| 流動資産合計 | 82,951,479,013 | 94,337,455,387 |
| 資産合計 | 82,951,479,013 | 94,337,455,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,135,090 | 114,833,055 |
| 未払受託者報酬 | 18,500,472 | 20,177,411 |
| 未払委託者報酬 | 83,252,065 | 90,798,300 |
| 未払利息 | 4,757 | 817 |
| 流動負債合計 | 139,892,384 | 225,809,583 |
| 負債合計 | 139,892,384 | 225,809,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,570,252,973 | 54,432,859,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,241,333,656 | 39,678,786,687 |
| (分配準備積立金) | 8,919,588,381 | 11,958,128,210 |
| 元本等合計 | 82,811,586,629 | 94,111,645,804 |
| 純資産合計 | 82,811,586,629 | 94,111,645,804 |
| 負債純資産合計 | 82,951,479,013 | 94,337,455,387 |
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