有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第24期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,447,735,430 | 3,513,723,374 |
| 親投資信託受益証券 | 105,591,374,929 | 107,309,360,226 |
| 未収入金 | 56,163,954 | 163,376,836 |
| 未収利息 | 43,732 | 68,836 |
| 流動資産合計 | 109,095,318,045 | 110,986,529,272 |
| 資産合計 | 109,095,318,045 | 110,986,529,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,307,029 | 201,918,633 |
| 未払受託者報酬 | 24,073,059 | 24,612,709 |
| 未払委託者報酬 | 108,328,709 | 110,757,180 |
| 流動負債合計 | 242,708,797 | 337,288,522 |
| 負債合計 | 242,708,797 | 337,288,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,241,547,384 | 57,496,434,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,611,061,864 | 53,152,805,806 |
| (分配準備積立金) | 14,151,540,137 | 13,457,583,227 |
| 元本等合計 | 108,852,609,248 | 110,649,240,750 |
| 純資産合計 | 108,852,609,248 | 110,649,240,750 |
| 負債純資産合計 | 109,095,318,045 | 110,986,529,272 |
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