有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第22期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,291,565,560 | 3,512,639,262 |
| 親投資信託受益証券 | 102,305,390,346 | 107,702,067,589 |
| 未収入金 | 106,042,298 | 104,457,915 |
| 未収利息 | - | 6,192 |
| 流動資産合計 | 105,702,998,204 | 111,319,170,958 |
| 資産合計 | 105,702,998,204 | 111,319,170,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,458,990 | 155,668,316 |
| 未払受託者報酬 | 22,518,892 | 23,765,809 |
| 未払委託者報酬 | 101,334,941 | 106,946,087 |
| 未払利息 | 4,341 | - |
| 流動負債合計 | 285,317,164 | 286,380,212 |
| 負債合計 | 285,317,164 | 286,380,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,862,884,291 | 59,109,066,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,554,796,749 | 51,923,724,273 |
| (分配準備積立金) | 12,276,923,494 | 15,179,377,120 |
| 元本等合計 | 105,417,681,040 | 111,032,790,746 |
| 純資産合計 | 105,417,681,040 | 111,032,790,746 |
| 負債純資産合計 | 105,702,998,204 | 111,319,170,958 |
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