三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)

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【提出】: 2015/02/19 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 12 期 [ 平成26年5月20日現在 ]	第 13 期中間計算期間末 [ 平成26年11月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,946,951,007	3,362,015,134
		親投資信託受益証券		90,699,138,760	106,516,294,419
		未収入金		9,040,642	149,802,936
		未収利息		4,369	4,669
		流動資産合計		93,655,134,778	110,028,117,158
	資産合計			93,655,134,778	110,028,117,158
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29,799,023	219,727,020
		未払受託者報酬		19,894,554	22,167,490
		未払委託者報酬		94,499,108	105,295,548
		流動負債合計		144,192,685	347,190,058
	負債合計			144,192,685	347,190,058
純資産の部
	元本等
		元本		※1 61,145,009,576	※1 64,138,443,188
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	32,365,932,517	45,542,483,912
			(分配準備積立金)	15,895,654,832	14,954,256,853
		元本等合計		93,510,942,093	109,680,927,100
	純資産合計			93,510,942,093	109,680,927,100
負債純資産合計				93,655,134,778	110,028,117,158

開示資料

決算

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