半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,141,485,574 | 6,541,885,153 |
| 親投資信託受益証券 | 185,604,393,358 | 201,951,414,450 |
| 未収入金 | 110,459,805 | 70,854,567 |
| 流動資産合計 | 191,856,338,737 | 208,564,154,170 |
| 資産合計 | 191,856,338,737 | 208,564,154,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,450,133 | 166,425,539 |
| 未払受託者報酬 | 40,099,665 | 43,399,370 |
| 未払委託者報酬 | 190,473,339 | 206,146,902 |
| 未払利息 | 11,041 | 9,741 |
| 流動負債合計 | 403,034,178 | 415,981,552 |
| 負債合計 | 403,034,178 | 415,981,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,035,057,430 | 100,436,331,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 94,418,247,129 | 107,711,841,474 |
| (分配準備積立金) | 41,156,311,608 | 39,340,152,407 |
| 元本等合計 | 191,453,304,559 | 208,148,172,618 |
| 純資産合計 | 191,453,304,559 | 208,148,172,618 |
| 負債純資産合計 | 191,856,338,737 | 208,564,154,170 |