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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	第18期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,141,485,574	6,541,885,153
親投資信託受益証券	185,604,393,358	201,951,414,450
未収入金	110,459,805	70,854,567
流動資産合計	191,856,338,737	208,564,154,170
資産合計	191,856,338,737	208,564,154,170
負債の部
流動負債
未払解約金	172,450,133	166,425,539
未払受託者報酬	40,099,665	43,399,370
未払委託者報酬	190,473,339	206,146,902
未払利息	11,041	9,741
流動負債合計	403,034,178	415,981,552
負債合計	403,034,178	415,981,552
純資産の部
元本等
元本	97,035,057,430	100,436,331,144
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	94,418,247,129	107,711,841,474
(分配準備積立金)	41,156,311,608	39,340,152,407
元本等合計	191,453,304,559	208,148,172,618
純資産合計	191,453,304,559	208,148,172,618
負債純資産合計	191,856,338,737	208,564,154,170

開示資料

決算

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