半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 3年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 87,382,884 |
| コール・ローン | 7,629,050,757 | 5,359,151,528 |
| 親投資信託受益証券 | 233,278,207,260 | 254,041,395,643 |
| 未収入金 | 69,027,130 | 131,430,206 |
| 流動資産合計 | 240,976,285,147 | 259,619,360,261 |
| 資産合計 | 240,976,285,147 | 259,619,360,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,961,040 | 331,504,146 |
| 未払受託者報酬 | 51,085,754 | 55,511,182 |
| 未払委託者報酬 | 242,657,258 | 263,678,044 |
| 未払利息 | 2,065 | 9,884 |
| 流動負債合計 | 467,706,117 | 650,703,256 |
| 負債合計 | 467,706,117 | 650,703,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,000,719,129 | 106,750,082,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 135,507,859,901 | 152,218,574,215 |
| (分配準備積立金) | 57,036,051,355 | 54,030,916,349 |
| 元本等合計 | 240,508,579,030 | 258,968,657,005 |
| 純資産合計 | 240,508,579,030 | 258,968,657,005 |
| 負債純資産合計 | 240,976,285,147 | 259,619,360,261 |
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