半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 4年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 31,332,246 |
| コール・ローン | 7,984,171,195 | 8,438,606,776 |
| 親投資信託受益証券 | 242,080,226,965 | 264,516,175,641 |
| 未収入金 | 99,269,771 | 211,649,543 |
| 流動資産合計 | 250,163,667,931 | 273,197,764,206 |
| 資産合計 | 250,163,667,931 | 273,197,764,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,167,835 | 254,379,291 |
| 未払受託者報酬 | 55,547,579 | 58,776,911 |
| 未払委託者報酬 | 263,850,947 | 279,190,254 |
| 未払利息 | 3,285 | 57,879 |
| 流動負債合計 | 476,569,646 | 592,404,335 |
| 負債合計 | 476,569,646 | 592,404,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,638,784,697 | 113,971,978,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 142,048,313,588 | 158,633,380,986 |
| (分配準備積立金) | 53,914,978,433 | 50,920,978,236 |
| 元本等合計 | 249,687,098,285 | 272,605,359,871 |
| 純資産合計 | 249,687,098,285 | 272,605,359,871 |
| 負債純資産合計 | 250,163,667,931 | 273,197,764,206 |
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