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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/02/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 [ 2025年 5月20日現在 ]	第24期中間計算期間末 [ 2025年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,245,012,758	11,536,050,934
親投資信託受益証券	326,263,373,247	354,302,974,625
未収入金	318,460,209	277,036,408
未収利息	129,951	146,561
流動資産合計	336,826,976,165	366,116,208,528
資産合計	336,826,976,165	366,116,208,528
負債の部
流動負債
未払解約金	229,966,829	315,212,444
未払受託者報酬	73,627,337	78,238,492
未払委託者報酬	349,729,799	371,632,785
流動負債合計	653,323,965	765,083,721
負債合計	653,323,965	765,083,721
純資産の部
元本等
元本	117,209,953,111	115,844,713,155
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	218,963,699,089	249,506,411,652
(分配準備積立金)	95,959,220,487	90,265,437,010
元本等合計	336,173,652,200	365,351,124,807
純資産合計	336,173,652,200	365,351,124,807
負債純資産合計	336,826,976,165	366,116,208,528

開示資料

決算

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