半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,083,315,589 | 6,699,400,978 |
| 親投資信託受益証券 | 191,832,967,923 | 214,470,745,043 |
| 未収入金 | 125,654,000 | 125,505,754 |
| 流動資産合計 | 198,041,937,512 | 221,295,651,775 |
| 資産合計 | 198,041,937,512 | 221,295,651,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,706,069 | 240,004,040 |
| 未払受託者報酬 | 44,476,924 | 46,667,049 |
| 未払委託者報酬 | 211,265,362 | 221,668,445 |
| 未払利息 | 11,271 | 3,995 |
| 流動負債合計 | 325,459,626 | 508,343,529 |
| 負債合計 | 325,459,626 | 508,343,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,485,525,757 | 103,189,450,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 97,230,952,129 | 117,597,857,810 |
| (分配準備積立金) | 39,266,665,932 | 37,388,151,146 |
| 元本等合計 | 197,716,477,886 | 220,787,308,246 |
| 純資産合計 | 197,716,477,886 | 220,787,308,246 |
| 負債純資産合計 | 198,041,937,512 | 221,295,651,775 |
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