資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/08/21 9:20

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/08/21 9:20

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2023/08/21 9:20

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	875	25,052,888
追加型公社債投資信託	16	1,522,598
単位型株式投資信託	91	412,103
単位型公社債投資信託	49	114,477
合 計	1,031	27,102,067

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/08/21 9:20

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.264%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/08/21 9:20

#6 投資リスク（連結）

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク

2023/08/21 9:20

#7 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の90を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/08/21 9:20

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2023/08/21 9:20

#9 投資方針（連結）

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
日本債券インデックスマザーファンド受益証券17%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、TOPIXマザーファンド受益証券50%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

2023/08/21 9:20

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド41,967,080,5262.6079109,449,285,1042.5540107,183,923,66350.25日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド10,542,910,8775.086353,625,384,8595.131154,096,730,00025.36日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド26,918,399,6471.310635,281,066,7221.306935,179,656,49816.49日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド4,459,195,9392.350410,480,989,5552.377710,602,630,1844.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.08合計97.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/08/21 9:20

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	207,062,940,345	97.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,226,975,520	2.92
純資産総額		213,289,915,865	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本207,062,940,34597.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,226,975,5202.92純資産総額213,289,915,865100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/08/21 9:20

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/08/21 9:20

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2023/08/21 9:20

#14 注記表（連結）

	第20期[2022年 5月20日現在]	第21期[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	2.9895円	3.3957円
(1万口当たり純資産額)	(29,895円)	(33,957円)

2023/08/21 9:20

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/08/21 9:20

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	213,566,400,567
Ⅱ 負債総額	276,484,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,289,915,865
Ⅳ 発行済口数	63,339,993,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3674
(10,000口当たり)	(33,674	)

e border="0">Ⅰ 資産総額213,566,400,567Ⅱ 負債総額276,484,702Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,289,915,865Ⅳ 発行済口数63,339,993,280口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3674(10,000口当たり)(33,674)

2023/08/21 9:20

#17 課税上の取扱い（連結）

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

2023/08/21 9:20

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/08/21 9:20

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	752,366,132,872
Ⅱ 負債総額	25,456,582,981
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,909,549,891
Ⅳ 発行済口数	556,218,422,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3069
(10,000口当たり)	(13,069	)

e border="0">Ⅰ 資産総額752,366,132,872Ⅱ 負債総額25,456,582,981Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)726,909,549,891Ⅳ 発行済口数556,218,422,813口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3069(10,000口当たり)(13,069)

2023/08/21 9:20

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,083,747,992,656
Ⅱ 負債総額	81,408,250,213
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,339,742,443
Ⅳ 発行済口数	392,455,012,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5540
(10,000口当たり)	(25,540	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,083,747,992,656Ⅱ 負債総額81,408,250,213Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,002,339,742,443Ⅳ 発行済口数392,455,012,077口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5540(10,000口当たり)(25,540)

2023/08/21 9:20

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	447,290,199,162
Ⅱ 負債総額	1,302,715,855
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,987,483,307
Ⅳ 発行済口数	187,567,466,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3777
(10,000口当たり)	(23,777	)

e border="0">Ⅰ 資産総額447,290,199,162Ⅱ 負債総額1,302,715,855Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)445,987,483,307Ⅳ 発行済口数187,567,466,412口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3777(10,000口当たり)(23,777)

2023/08/21 9:20

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,559,555,998,261
Ⅱ 負債総額	872,568,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,683,429,557
Ⅳ 発行済口数	498,663,740,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1311
(10,000口当たり)	(51,311	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,559,555,998,261Ⅱ 負債総額872,568,704Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,558,683,429,557Ⅳ 発行済口数498,663,740,958口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.1311(10,000口当たり)(51,311)

2023/08/21 9:20

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,993,347,699
負債合計	2,763,229,839
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/21 9:20

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,428,724,727
負債合計	105,065,337,095
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/21 9:20

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,775,589,599
負債合計	5,617,178,958
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/21 9:20

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,748,553,911
負債合計	1,557,914,511
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/21 9:20

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	614,188,320,080	84.49
地方債証券	日本	39,758,149,720	5.47
特殊債券	日本	34,376,116,017	4.73
社債券	日本	43,225,851,000	5.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,638,886,926	△0.64
純資産総額		726,909,549,891	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本614,188,320,08084.49地方債証券日本39,758,149,7205.47特殊債券日本34,376,116,0174.73社債券日本43,225,851,0005.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,638,886,926△0.64純資産総額726,909,549,891100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/21 9:20

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	984,233,990,090	98.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,105,752,353	1.81
純資産総額		1,002,339,742,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本984,233,990,09098.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,105,752,3531.81純資産総額1,002,339,742,443100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/21 9:20

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	217,616,315,165	48.79
	フランス	37,083,315,855	8.31
	イタリア	33,702,679,605	7.56
	ドイツ	28,133,634,082	6.31
	スペイン	22,939,039,246	5.14
	中国	22,651,974,731	5.08
	イギリス	20,314,514,083	4.55
	カナダ	8,778,899,169	1.97
	ベルギー	8,204,761,667	1.84
	オランダ	6,889,892,785	1.54
	オーストラリア	6,688,089,783	1.50
	オーストリア	5,416,801,366	1.21
	メキシコ	4,099,409,755	0.92
	アイルランド	2,661,681,261	0.60
	マレーシア	2,424,023,171	0.54
	フィンランド	2,213,575,530	0.50
	ポーランド	1,993,579,126	0.45
	シンガポール	1,925,484,347	0.43
	デンマーク	1,333,105,653	0.30
	イスラエル	1,121,823,098	0.25
	ニュージーランド	989,932,818	0.22
	スウェーデン	820,111,992	0.18
	ノルウェー	653,814,425	0.15
	小計	438,656,458,713	98.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,331,024,594	1.64
純資産総額		445,987,483,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ217,616,315,16548.79フランス37,083,315,8558.31イタリア33,702,679,6057.56ドイツ28,133,634,0826.31スペイン22,939,039,2465.14中国22,651,974,7315.08イギリス20,314,514,0834.55カナダ8,778,899,1691.97ベルギー8,204,761,6671.84オランダ6,889,892,7851.54オーストラリア6,688,089,7831.50オーストリア5,416,801,3661.21メキシコ4,099,409,7550.92アイルランド2,661,681,2610.60マレーシア2,424,023,1710.54フィンランド2,213,575,5300.50ポーランド1,993,579,1260.45シンガポール1,925,484,3470.43デンマーク1,333,105,6530.30イスラエル1,121,823,0980.25ニュージーランド989,932,8180.22スウェーデン820,111,9920.18ノルウェー653,814,4250.15小計438,656,458,71398.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,331,024,5941.64純資産総額445,987,483,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/08/21 9:20

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,778,418,423,116	69.51
	イギリス	104,731,297,949	4.09
	カナダ	84,297,429,016	3.29
	フランス	84,086,149,896	3.29
	スイス	76,999,235,615	3.01
	ドイツ	62,742,136,696	2.45
	オーストラリア	51,514,921,286	2.01
	オランダ	44,657,527,175	1.75
	スウェーデン	24,017,388,581	0.94
	デンマーク	23,241,547,810	0.91
	スペイン	19,378,275,007	0.76
	香港	17,465,717,812	0.68
	イタリア	13,316,314,482	0.52
	シンガポール	8,078,450,430	0.32
	フィンランド	6,780,045,025	0.26
	アイルランド	5,790,501,426	0.23
	ベルギー	5,617,330,719	0.22
	ノルウェー	4,504,606,766	0.18
	イスラエル	3,134,063,364	0.12
	ニュージーランド	1,521,760,082	0.06
	ルクセンブルグ	1,475,625,619	0.06
	オーストリア	1,356,130,067	0.05
	ポルトガル	1,232,210,009	0.05
	小計	2,424,357,087,948	94.75
投資証券	アメリカ	43,493,915,951	1.70
	オーストラリア	2,942,579,425	0.12
	シンガポール	1,086,665,781	0.04
	イギリス	1,012,693,637	0.04
	フランス	788,478,233	0.03
	香港	730,083,446	0.03
	カナダ	236,612,136	0.01
	ベルギー	200,186,081	0.01
	小計	50,491,214,690	1.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,835,126,919	3.28
純資産総額		2,558,683,429,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,778,418,423,11669.51イギリス104,731,297,9494.09カナダ84,297,429,0163.29フランス84,086,149,8963.29スイス76,999,235,6153.01ドイツ62,742,136,6962.45オーストラリア51,514,921,2862.01オランダ44,657,527,1751.75スウェーデン24,017,388,5810.94デンマーク23,241,547,8100.91スペイン19,378,275,0070.76香港17,465,717,8120.68イタリア13,316,314,4820.52シンガポール8,078,450,4300.32フィンランド6,780,045,0250.26アイルランド5,790,501,4260.23ベルギー5,617,330,7190.22ノルウェー4,504,606,7660.18イスラエル3,134,063,3640.12ニュージーランド1,521,760,0820.06ルクセンブルグ1,475,625,6190.06オーストリア1,356,130,0670.05ポルトガル1,232,210,0090.05小計2,424,357,087,94894.75投資証券アメリカ43,493,915,9511.70オーストラリア2,942,579,4250.12シンガポール1,086,665,7810.04イギリス1,012,693,6370.04フランス788,478,2330.03香港730,083,4460.03カナダ236,612,1360.01ベルギー200,186,0810.01小計50,491,214,6901.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―83,835,126,9193.28純資産総額2,558,683,429,557100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/21 9:20