有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第4特定期間末 (平成16年11月22日)	(分配付)	137,282,048,732	(分配付)	10,315
	(分配落)	134,739,807,615	(分配落)	10,117
第5特定期間末 (平成17年5月20日)	(分配付)	146,726,233,059	(分配付)	10,020
	(分配落)	143,944,163,613	(分配落)	9,822
第6特定期間末 (平成17年11月21日)	(分配付)	138,291,505,021	(分配付)	9,545
	(分配落)	135,386,788,704	(分配落)	9,350
第7特定期間末 (平成18年5月22日)	(分配付)	108,734,000,956	(分配付)	9,142
	(分配落)	106,606,099,778	(分配落)	8,982
第8特定期間末 (平成18年11月20日)	(分配付)	94,228,636,649	(分配付)	9,265
	(分配落)	92,595,938,881	(分配落)	9,115
第9特定期間末 (平成19年5月21日)	(分配付)	74,043,346,396	(分配付)	9,094
	(分配落)	72,707,566,025	(分配落)	8,944
第10特定期間末 (平成19年11月20日)	(分配付)	52,539,732,386	(分配付)	8,137
	(分配落)	51,499,645,915	(分配落)	7,987
第11特定期間末 (平成20年5月20日)	(分配付)	47,058,471,780	(分配付)	8,122
	(分配落)	46,155,582,735	(分配落)	7,972
第12特定期間末 (平成20年11月20日)	(分配付)	27,273,850,788	(分配付)	5,558
	(分配落)	26,489,290,122	(分配落)	5,408
第13特定期間末 (平成21年5月20日)	(分配付)	28,998,479,495	(分配付)	6,167
	(分配落)	28,282,510,464	(分配落)	6,017
第14特定期間末 (平成21年11月20日)	(分配付)	31,451,546,072	(分配付)	7,176
	(分配落)	30,772,703,442	(分配落)	7,026
第15特定期間末 (平成22年5月20日)	(分配付)	29,553,854,085	(分配付)	7,347
	(分配落)	28,930,938,023	(分配落)	7,197
第16特定期間末 (平成22年11月22日)	(分配付)	28,687,770,936	(分配付)	7,928
	(分配落)	28,119,149,885	(分配落)	7,778
第17特定期間末 (平成23年5月20日)	(分配付)	25,078,478,370	(分配付)	8,088
	(分配落)	24,581,858,973	(分配落)	7,938
第18特定期間末 (平成23年11月21日)	(分配付)	21,242,970,693	(分配付)	7,730
	(分配落)	20,743,581,248	(分配落)	7,555
第19特定期間末 (平成24年5月21日)	(分配付)	20,215,595,202	(分配付)	7,882
	(分配落)	19,422,636,572	(分配落)	7,582
第20特定期間末 (平成24年11月20日)	(分配付)	19,089,590,993	(分配付)	8,024
	(分配落)	18,351,909,528	(分配落)	7,724
第21特定期間末 (平成25年5月20日)	(分配付)	17,388,499,747	(分配付)	8,055
	(分配落)	16,708,087,375	(分配落)	7,755
第22特定期間末 (平成25年11月20日)	(分配付)	14,786,971,910	(分配付)	7,613
	(分配落)	14,175,912,592	(分配落)	7,313
第23特定期間末 (平成26年5月20日)	(分配付)	13,520,220,438	(分配付)	7,710
	(分配落)	12,974,597,070	(分配落)	7,410
平成25年 6月末日	15,814,210,357		7,460
7月末日	15,513,266,553		7,458
8月末日	14,994,253,837		7,344
9月末日	14,670,692,814		7,312
10月末日	14,565,502,606		7,370
11月末日	14,162,244,783		7,348
12月末日	13,619,390,563		7,274
平成26年 1月末日	13,532,677,260		7,345
2月末日	13,454,149,866		7,360
3月末日	13,241,501,223		7,411
4月末日	13,078,325,561		7,427
5月末日	12,979,188,072		7,429
6月末日	12,825,488,011		7,429

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。