有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第16特定期間末 (2010年11月22日)	(分配付)	28,687,770,936	(分配付)	7,928
	(分配落)	28,119,149,885	(分配落)	7,778
第17特定期間末 (2011年5月20日)	(分配付)	25,078,478,370	(分配付)	8,088
	(分配落)	24,581,858,973	(分配落)	7,938
第18特定期間末 (2011年11月21日)	(分配付)	21,242,970,693	(分配付)	7,730
	(分配落)	20,743,581,248	(分配落)	7,555
第19特定期間末 (2012年5月21日)	(分配付)	20,215,595,202	(分配付)	7,882
	(分配落)	19,422,636,572	(分配落)	7,582
第20特定期間末 (2012年11月20日)	(分配付)	19,089,590,993	(分配付)	8,024
	(分配落)	18,351,909,528	(分配落)	7,724
第21特定期間末 (2013年5月20日)	(分配付)	17,388,499,747	(分配付)	8,055
	(分配落)	16,708,087,375	(分配落)	7,755
第22特定期間末 (2013年11月20日)	(分配付)	14,786,971,910	(分配付)	7,613
	(分配落)	14,175,912,592	(分配落)	7,313
第23特定期間末 (2014年5月20日)	(分配付)	13,520,220,438	(分配付)	7,710
	(分配落)	12,974,597,070	(分配落)	7,410
第24特定期間末 (2014年11月20日)	(分配付)	12,484,835,583	(分配付)	7,569
	(分配落)	11,976,505,473	(分配落)	7,269
第25特定期間末 (2015年5月20日)	(分配付)	11,316,132,018	(分配付)	7,359
	(分配落)	10,843,782,820	(分配落)	7,059
第26特定期間末 (2015年11月20日)	(分配付)	10,090,207,000	(分配付)	7,124
	(分配落)	9,653,765,293	(分配落)	6,824
第27特定期間末 (2016年5月20日)	(分配付)	9,367,949,862	(分配付)	6,924
	(分配落)	8,957,209,548	(分配落)	6,624
第28特定期間末 (2016年11月21日)	(分配付)	9,064,490,109	(分配付)	6,654
	(分配落)	8,665,842,774	(分配落)	6,354
第29特定期間末 (2017年5月22日)	(分配付)	8,866,823,708	(分配付)	6,546
	(分配落)	8,457,657,318	(分配落)	6,246
第30特定期間末 (2017年11月20日)	(分配付)	8,180,242,095	(分配付)	6,314
	(分配落)	7,885,215,810	(分配落)	6,094
第31特定期間末 (2018年5月21日)	(分配付)	6,910,893,789	(分配付)	5,980
	(分配落)	6,695,162,618	(分配落)	5,800
第32特定期間末 (2018年11月20日)	(分配付)	6,043,836,724	(分配付)	5,603
	(分配落)	5,844,515,300	(分配落)	5,423
第33特定期間末 (2019年5月20日)	(分配付)	5,896,648,997	(分配付)	5,724
	(分配落)	5,708,222,625	(分配落)	5,544
第34特定期間末 (2019年11月20日)	(分配付)	5,785,081,963	(分配付)	5,861
	(分配落)	5,604,551,406	(分配落)	5,681
第35特定期間末 (2020年5月20日)	(分配付)	5,214,489,595	(分配付)	5,313
	(分配落)	5,037,822,166	(分配落)	5,133
2019年 6月末日	5,746,794,204		5,612
7月末日	5,717,368,203		5,646
8月末日	5,656,804,984		5,649
9月末日	5,626,403,681		5,664
10月末日	5,649,612,879		5,697
11月末日	5,619,861,900		5,711
12月末日	5,599,537,661		5,732
2020年 1月末日	5,658,041,073		5,782
2月末日	5,600,878,337		5,701
3月末日	4,587,916,109		4,670
4月末日	5,053,086,658		5,148
5月末日	5,196,811,851		5,295
6月末日	5,182,684,858		5,316

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。