有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第9特定期間末 (平成19年5月21日)	(分配付)	74,043,346,396	(分配付)	9,094
	(分配落)	72,707,566,025	(分配落)	8,944
第10特定期間末 (平成19年11月20日)	(分配付)	52,539,732,386	(分配付)	8,137
	(分配落)	51,499,645,915	(分配落)	7,987
第11特定期間末 (平成20年5月20日)	(分配付)	47,058,471,780	(分配付)	8,122
	(分配落)	46,155,582,735	(分配落)	7,972
第12特定期間末 (平成20年11月20日)	(分配付)	27,273,850,788	(分配付)	5,558
	(分配落)	26,489,290,122	(分配落)	5,408
第13特定期間末 (平成21年5月20日)	(分配付)	28,998,479,495	(分配付)	6,167
	(分配落)	28,282,510,464	(分配落)	6,017
第14特定期間末 (平成21年11月20日)	(分配付)	31,451,546,072	(分配付)	7,176
	(分配落)	30,772,703,442	(分配落)	7,026
第15特定期間末 (平成22年5月20日)	(分配付)	29,553,854,085	(分配付)	7,347
	(分配落)	28,930,938,023	(分配落)	7,197
第16特定期間末 (平成22年11月22日)	(分配付)	28,687,770,936	(分配付)	7,928
	(分配落)	28,119,149,885	(分配落)	7,778
第17特定期間末 (平成23年5月20日)	(分配付)	25,078,478,370	(分配付)	8,088
	(分配落)	24,581,858,973	(分配落)	7,938
第18特定期間末 (平成23年11月21日)	(分配付)	21,242,970,693	(分配付)	7,730
	(分配落)	20,743,581,248	(分配落)	7,555
第19特定期間末 (平成24年5月21日)	(分配付)	20,215,595,202	(分配付)	7,882
	(分配落)	19,422,636,572	(分配落)	7,582
第20特定期間末 (平成24年11月20日)	(分配付)	19,089,590,993	(分配付)	8,024
	(分配落)	18,351,909,528	(分配落)	7,724
第21特定期間末 (平成25年5月20日)	(分配付)	17,388,499,747	(分配付)	8,055
	(分配落)	16,708,087,375	(分配落)	7,755
第22特定期間末 (平成25年11月20日)	(分配付)	14,786,971,910	(分配付)	7,613
	(分配落)	14,175,912,592	(分配落)	7,313
第23特定期間末 (平成26年5月20日)	(分配付)	13,520,220,438	(分配付)	7,710
	(分配落)	12,974,597,070	(分配落)	7,410
第24特定期間末 (平成26年11月20日)	(分配付)	12,484,835,583	(分配付)	7,569
	(分配落)	11,976,505,473	(分配落)	7,269
第25特定期間末 (平成27年5月20日)	(分配付)	11,316,132,018	(分配付)	7,359
	(分配落)	10,843,782,820	(分配落)	7,059
第26特定期間末 (平成27年11月20日)	(分配付)	10,090,207,000	(分配付)	7,124
	(分配落)	9,653,765,293	(分配落)	6,824
第27特定期間末 (平成28年5月20日)	(分配付)	9,367,949,862	(分配付)	6,924
	(分配落)	8,957,209,548	(分配落)	6,624
第28特定期間末 (平成28年11月21日)	(分配付)	9,064,490,109	(分配付)	6,654
	(分配落)	8,665,842,774	(分配落)	6,354
平成27年12月末日	9,471,494,388		6,802
平成28年 1月末日	9,360,303,191		6,759
2月末日	9,118,352,161		6,677
3月末日	9,093,511,878		6,693
4月末日	9,022,567,856		6,669
5月末日	8,952,648,859		6,644
6月末日	8,810,689,955		6,585
7月末日	8,837,469,927		6,626
8月末日	8,754,610,516		6,634
9月末日	8,596,025,387		6,559
10月末日	8,688,384,079		6,496
11月末日	8,676,690,336		6,345
12月末日	8,576,506,204		6,269

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。