有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/21-2026/05/20)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第28特定期間末 (2016年11月21日)	(分配付)	9,064,490,109	(分配付)	6,654
	(分配落)	8,665,842,774	(分配落)	6,354
第29特定期間末 (2017年5月22日)	(分配付)	8,866,823,708	(分配付)	6,546
	(分配落)	8,457,657,318	(分配落)	6,246
第30特定期間末 (2017年11月20日)	(分配付)	8,180,242,095	(分配付)	6,314
	(分配落)	7,885,215,810	(分配落)	6,094
第31特定期間末 (2018年5月21日)	(分配付)	6,910,893,789	(分配付)	5,980
	(分配落)	6,695,162,618	(分配落)	5,800
第32特定期間末 (2018年11月20日)	(分配付)	6,043,836,724	(分配付)	5,603
	(分配落)	5,844,515,300	(分配落)	5,423
第33特定期間末 (2019年5月20日)	(分配付)	5,896,648,997	(分配付)	5,724
	(分配落)	5,708,222,625	(分配落)	5,544
第34特定期間末 (2019年11月20日)	(分配付)	5,785,081,963	(分配付)	5,861
	(分配落)	5,604,551,406	(分配落)	5,681
第35特定期間末 (2020年5月20日)	(分配付)	5,214,489,595	(分配付)	5,313
	(分配落)	5,037,822,166	(分配落)	5,133
第36特定期間末 (2020年11月20日)	(分配付)	5,460,435,547	(分配付)	5,767
	(分配落)	5,286,772,317	(分配落)	5,587
第37特定期間末 (2021年5月20日)	(分配付)	5,253,732,748	(分配付)	5,825
	(分配落)	5,087,824,266	(分配落)	5,645
第38特定期間末 (2021年11月22日)	(分配付)	4,830,943,901	(分配付)	5,725
	(分配落)	4,674,161,461	(分配落)	5,545
第39特定期間末 (2022年5月20日)	(分配付)	4,097,691,189	(分配付)	5,151
	(分配落)	3,950,833,932	(分配落)	4,971
第40特定期間末 (2022年11月21日)	(分配付)	3,647,038,146	(分配付)	4,748
	(分配落)	3,506,925,179	(分配落)	4,568
第41特定期間末 (2023年5月22日)	(分配付)	3,089,827,663	(分配付)	4,124
	(分配落)	2,964,801,077	(分配落)	3,959
第42特定期間末 (2023年11月20日)	(分配付)	2,780,319,703	(分配付)	3,977
	(分配落)	2,715,686,039	(分配落)	3,887
第43特定期間末 (2024年5月20日)	(分配付)	2,659,347,144	(分配付)	4,050
	(分配落)	2,598,610,497	(分配落)	3,960
第44特定期間末 (2024年11月20日)	(分配付)	2,509,779,212	(分配付)	4,071
	(分配落)	2,453,138,514	(分配落)	3,981
第45特定期間末 (2025年5月20日)	(分配付)	2,261,144,169	(分配付)	3,967
	(分配落)	2,208,322,452	(分配落)	3,877
第46特定期間末 (2025年11月20日)	(分配付)	2,114,526,309	(分配付)	3,980
	(分配落)	2,065,167,117	(分配落)	3,890
第47特定期間末 (2026年5月20日)	(分配付)	1,909,818,904	(分配付)	3,906
	(分配落)	1,864,602,529	(分配落)	3,816
2025年 6月末日	2,198,555,994		3,902
7月末日	2,170,226,978		3,904
8月末日	2,152,953,435		3,913
9月末日	2,143,258,119		3,941
10月末日	2,112,963,811		3,923
11月末日	2,072,064,540		3,908
12月末日	2,034,026,383		3,920
2026年 1月末日	1,997,285,963		3,915
2月末日	1,959,661,962		3,909
3月末日	1,873,130,494		3,780
4月末日	1,892,299,421		3,850
5月末日	1,865,574,195		3,837
6月末日	1,855,403,428		3,833

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。