有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第25特定期間末 (2015年5月20日)	(分配付)	11,316,132,018	(分配付)	7,359
	(分配落)	10,843,782,820	(分配落)	7,059
第26特定期間末 (2015年11月20日)	(分配付)	10,090,207,000	(分配付)	7,124
	(分配落)	9,653,765,293	(分配落)	6,824
第27特定期間末 (2016年5月20日)	(分配付)	9,367,949,862	(分配付)	6,924
	(分配落)	8,957,209,548	(分配落)	6,624
第28特定期間末 (2016年11月21日)	(分配付)	9,064,490,109	(分配付)	6,654
	(分配落)	8,665,842,774	(分配落)	6,354
第29特定期間末 (2017年5月22日)	(分配付)	8,866,823,708	(分配付)	6,546
	(分配落)	8,457,657,318	(分配落)	6,246
第30特定期間末 (2017年11月20日)	(分配付)	8,180,242,095	(分配付)	6,314
	(分配落)	7,885,215,810	(分配落)	6,094
第31特定期間末 (2018年5月21日)	(分配付)	6,910,893,789	(分配付)	5,980
	(分配落)	6,695,162,618	(分配落)	5,800
第32特定期間末 (2018年11月20日)	(分配付)	6,043,836,724	(分配付)	5,603
	(分配落)	5,844,515,300	(分配落)	5,423
第33特定期間末 (2019年5月20日)	(分配付)	5,896,648,997	(分配付)	5,724
	(分配落)	5,708,222,625	(分配落)	5,544
第34特定期間末 (2019年11月20日)	(分配付)	5,785,081,963	(分配付)	5,861
	(分配落)	5,604,551,406	(分配落)	5,681
第35特定期間末 (2020年5月20日)	(分配付)	5,214,489,595	(分配付)	5,313
	(分配落)	5,037,822,166	(分配落)	5,133
第36特定期間末 (2020年11月20日)	(分配付)	5,460,435,547	(分配付)	5,767
	(分配落)	5,286,772,317	(分配落)	5,587
第37特定期間末 (2021年5月20日)	(分配付)	5,253,732,748	(分配付)	5,825
	(分配落)	5,087,824,266	(分配落)	5,645
第38特定期間末 (2021年11月22日)	(分配付)	4,830,943,901	(分配付)	5,725
	(分配落)	4,674,161,461	(分配落)	5,545
第39特定期間末 (2022年5月20日)	(分配付)	4,097,691,189	(分配付)	5,151
	(分配落)	3,950,833,932	(分配落)	4,971
第40特定期間末 (2022年11月21日)	(分配付)	3,647,038,146	(分配付)	4,748
	(分配落)	3,506,925,179	(分配落)	4,568
第41特定期間末 (2023年5月22日)	(分配付)	3,089,827,663	(分配付)	4,124
	(分配落)	2,964,801,077	(分配落)	3,959
第42特定期間末 (2023年11月20日)	(分配付)	2,780,319,703	(分配付)	3,977
	(分配落)	2,715,686,039	(分配落)	3,887
第43特定期間末 (2024年5月20日)	(分配付)	2,659,347,144	(分配付)	4,050
	(分配落)	2,598,610,497	(分配落)	3,960
第44特定期間末 (2024年11月20日)	(分配付)	2,509,779,212	(分配付)	4,071
	(分配落)	2,453,138,514	(分配落)	3,981
2023年12月末日	2,756,475,068		3,990
2024年 1月末日	2,733,079,577		3,982
2月末日	2,668,266,664		3,959
3月末日	2,651,875,863		3,976
4月末日	2,593,667,012		3,920
5月末日	2,560,550,917		3,948
6月末日	2,533,900,971		3,963
7月末日	2,526,390,172		3,985
8月末日	2,536,069,584		4,009
9月末日	2,537,253,886		4,044
10月末日	2,486,535,389		4,001
11月末日	2,445,690,010		3,979
12月末日	2,376,882,014		3,953

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。