有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第13特定期間末 (2009年5月20日)	(分配付)	28,998,479,495	(分配付)	6,167
	(分配落)	28,282,510,464	(分配落)	6,017
第14特定期間末 (2009年11月20日)	(分配付)	31,451,546,072	(分配付)	7,176
	(分配落)	30,772,703,442	(分配落)	7,026
第15特定期間末 (2010年5月20日)	(分配付)	29,553,854,085	(分配付)	7,347
	(分配落)	28,930,938,023	(分配落)	7,197
第16特定期間末 (2010年11月22日)	(分配付)	28,687,770,936	(分配付)	7,928
	(分配落)	28,119,149,885	(分配落)	7,778
第17特定期間末 (2011年5月20日)	(分配付)	25,078,478,370	(分配付)	8,088
	(分配落)	24,581,858,973	(分配落)	7,938
第18特定期間末 (2011年11月21日)	(分配付)	21,242,970,693	(分配付)	7,730
	(分配落)	20,743,581,248	(分配落)	7,555
第19特定期間末 (2012年5月21日)	(分配付)	20,215,595,202	(分配付)	7,882
	(分配落)	19,422,636,572	(分配落)	7,582
第20特定期間末 (2012年11月20日)	(分配付)	19,089,590,993	(分配付)	8,024
	(分配落)	18,351,909,528	(分配落)	7,724
第21特定期間末 (2013年5月20日)	(分配付)	17,388,499,747	(分配付)	8,055
	(分配落)	16,708,087,375	(分配落)	7,755
第22特定期間末 (2013年11月20日)	(分配付)	14,786,971,910	(分配付)	7,613
	(分配落)	14,175,912,592	(分配落)	7,313
第23特定期間末 (2014年5月20日)	(分配付)	13,520,220,438	(分配付)	7,710
	(分配落)	12,974,597,070	(分配落)	7,410
第24特定期間末 (2014年11月20日)	(分配付)	12,484,835,583	(分配付)	7,569
	(分配落)	11,976,505,473	(分配落)	7,269
第25特定期間末 (2015年5月20日)	(分配付)	11,316,132,018	(分配付)	7,359
	(分配落)	10,843,782,820	(分配落)	7,059
第26特定期間末 (2015年11月20日)	(分配付)	10,090,207,000	(分配付)	7,124
	(分配落)	9,653,765,293	(分配落)	6,824
第27特定期間末 (2016年5月20日)	(分配付)	9,367,949,862	(分配付)	6,924
	(分配落)	8,957,209,548	(分配落)	6,624
第28特定期間末 (2016年11月21日)	(分配付)	9,064,490,109	(分配付)	6,654
	(分配落)	8,665,842,774	(分配落)	6,354
第29特定期間末 (2017年5月22日)	(分配付)	8,866,823,708	(分配付)	6,546
	(分配落)	8,457,657,318	(分配落)	6,246
第30特定期間末 (2017年11月20日)	(分配付)	8,180,242,095	(分配付)	6,314
	(分配落)	7,885,215,810	(分配落)	6,094
第31特定期間末 (2018年5月21日)	(分配付)	6,910,893,789	(分配付)	5,980
	(分配落)	6,695,162,618	(分配落)	5,800
第32特定期間末 (2018年11月20日)	(分配付)	6,043,836,724	(分配付)	5,603
	(分配落)	5,844,515,300	(分配落)	5,423
2017年12月末日	7,681,473,724		6,052
2018年 1月末日	7,248,418,386		5,997
2月末日	7,054,440,520		5,933
3月末日	6,918,982,631		5,885
4月末日	6,822,708,327		5,856
5月末日	6,624,535,565		5,784
6月末日	6,478,066,686		5,747
7月末日	6,446,964,211		5,764
8月末日	6,394,854,474		5,750
9月末日	6,275,635,106		5,690
10月末日	6,031,913,691		5,541
11月末日	5,808,250,228		5,401
12月末日	5,610,941,757		5,270

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。