有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 600,669,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,492,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,333,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6085 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 293,909,670,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 841,199,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,068,470,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,783,736,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0670 | 円 |
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