有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 651,317,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,133,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,693,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1583 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 990,447,669,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,879,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,872,789,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,246,370,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9585 | 円 |
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