有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 632,404,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,196,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,952,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6639 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 605,342,550,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,635,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,505,915,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,693,761,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1890 | 円 |
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